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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 152.00 | 170 000.00 | 680 152.00 | 850 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 257.00 | 170 000.00 | 714 257.00 | 884 257.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 170 000.00 | 680 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 566.00 | | | -242 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 417 317.00 | | | 417 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
EA Autres dettes | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 939.00 | | | 296 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 257.00 | | | 714 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 939.00 | | | 296 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 663.00 | | 168 663.00 | 168 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 643.00 | | | 177 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
UX Autres créances clients | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VI Groupe et associés | 201 426.00 | 201 426.00 | | 201 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VP Divers | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 941.00 | 296 941.00 | | 296 941.00 |