| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 210.00 | | 1 133 210.00 | 1 133 210.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CF Disponibilités | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 157.00 | | 1 322 157.00 | 1 322 157.00 |
CU Autres participations | 1 133 050.00 | | 1 133 050.00 | 1 133 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 861.00 | 486 548.00 | | 619 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 566.00 | 133 313.00 | | 132 566.00 |
DL TOTAL (I) | 796 429.00 | 663 861.00 | | 796 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 369.00 | 505 547.00 | | 450 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979.00 | 47 017.00 | | 22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 4 840.00 | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 727.00 | 577 404.00 | | 525 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 157.00 | 1 241 265.00 | | 1 322 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 327.00 | -2 056.00 | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 495.00 | 140 046.00 | | 145 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 927.00 | 6 734.00 | | 12 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 568.00 | 133 313.00 | | 132 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 369.00 | 107 309.00 | 343 060.00 | 450 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 086.00 | 33 926.00 | 160.00 | 34 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 727.00 | 182 667.00 | 343 060.00 | 525 727.00 |