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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 172 719.00 | 72 410.00 | 100 308.00 | 172 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 7 434.00 | 1 251.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 538.00 | 62 841.00 | 60 696.00 | 123 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 511.00 | 146 476.00 | 201 034.00 | 347 511.00 |
BT Marchandises | 437 056.00 | | 437 056.00 | 437 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CF Disponibilités | 850 807.00 | | 850 807.00 | 850 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 885.00 | | 1 329 885.00 | 1 329 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 397.00 | 146 476.00 | 1 530 920.00 | 1 677 397.00 |
CU Autres participations | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
DL TOTAL (I) | 658 247.00 | | | 658 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 266.00 | | | 393 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 254.00 | | | 251 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
EA Autres dettes | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 673.00 | | | 872 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 920.00 | | | 1 530 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 229.00 | | | 827 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 255.00 | 251 255.00 | | 251 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 267.00 | 347 823.00 | 45 444.00 | 393 267.00 |
VI Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 772.00 | 42 022.00 | 23 750.00 | 65 772.00 |
VW T.V.A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 673.00 | 827 229.00 | 45 444.00 | 872 673.00 |