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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 430.00 | | 267 430.00 | 267 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 548.00 | 16 393.00 | 8 156.00 | 24 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 578.00 | 16 393.00 | 278 186.00 | 294 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BZ Autres créances | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CF Disponibilités | 265 573.00 | | 265 573.00 | 265 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 586.00 | | 345 586.00 | 345 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 165.00 | 16 393.00 | 623 772.00 | 640 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 670.00 | 27 004.00 | | 96 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 025.00 | 69 666.00 | | 28 025.00 |
DL TOTAL (I) | 135 695.00 | 107 670.00 | | 135 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 592.00 | 177 732.00 | | 205 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 983.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 30 564.00 | | 38 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | 41 374.00 | | 35 264.00 |
EA Autres dettes | 198 637.00 | 175 906.00 | | 198 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 077.00 | 426 559.00 | | 488 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 772.00 | 534 229.00 | | 623 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 218.00 | | 406 218.00 | 406 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 218.00 | | 406 218.00 | 406 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 38 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 20 287.00 | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 527.00 | 508 629.00 | | 406 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 502.00 | 438 963.00 | | 378 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 025.00 | 69 666.00 | | 28 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 960.00 | | 7 618.00 | 286 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 430.00 | | | 267 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 930.00 | | 7 618.00 | 16 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 634.00 | 755.00 | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | 755.00 | | 15 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 637.00 | 198 637.00 | | 198 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 592.00 | 46 188.00 | 159 404.00 | 205 592.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 614.00 | 80 014.00 | 2 600.00 | 82 614.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 077.00 | 328 673.00 | 159 404.00 | 488 077.00 |