| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 870.00 | 60 833.00 | 28 037.00 | 88 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 070.00 | 22 553.00 | 13 517.00 | 36 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 290.00 | 83 386.00 | 63 904.00 | 147 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CF Disponibilités | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 394.00 | | 153 394.00 | 153 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 684.00 | 83 386.00 | 217 298.00 | 300 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 568.00 | | 738.00 |
DG Autres réserves | 14 033.00 | 10 802.00 | | 14 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | 3 401.00 | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 77 129.00 | 54 771.00 | | 77 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 061.00 | 77 141.00 | | 70 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 600.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 11 345.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | 18 394.00 | | 41 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 169.00 | 108 280.00 | | 140 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 298.00 | 163 051.00 | | 217 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 988.00 | | 257 988.00 | 257 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 988.00 | | 257 988.00 | 257 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 600.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 109.00 | 246 648.00 | | 265 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 752.00 | 243 246.00 | | 242 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 358.00 | 3 401.00 | | 22 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 190.00 | | 1 100.00 | 147 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 147 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 124 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | | 1 100.00 | 124 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 603.00 | 14 783.00 | 1 000.00 | 69 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | 14 783.00 | 1 000.00 | 69 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 045.00 | 15 756.00 | 47 356.00 | 70 045.00 |
VI Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 365.00 | 23 014.00 | 12 351.00 | 35 365.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 169.00 | 85 881.00 | 47 356.00 | 140 169.00 |