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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 866.00 | 9 910.00 | 4 955.00 | 14 866.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 412.00 | 36 617.00 | 18 795.00 | 55 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 274.00 | 46 527.00 | 269 746.00 | 316 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 388.00 | | 120 388.00 | 120 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 662.00 | 46 527.00 | 390 134.00 | 436 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 139.00 | | | -500 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 499.00 | | | -19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 255.00 | | | 245 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
EA Autres dettes | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 774.00 | | | 379 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 134.00 | | | 390 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 774.00 | | | 379 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
FG Production vendue services | 585 647.00 | | 585 647.00 | 585 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 036.00 | | 654 036.00 | 654 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 309.00 | | | 711 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 809.00 | | | 730 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 499.00 | | | -19 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 966.00 | | 39.00 | 333 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 730.00 | 316 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 092.00 | 259 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | 55 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 39.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 724.00 | 15 534.00 | 17 730.00 | 48 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047.00 | 4 955.00 | 13 092.00 | 18 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 677.00 | 10 579.00 | 4 639.00 | 30 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 735.00 | 239 735.00 | | 239 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 487.00 | 88 491.00 | 996.00 | 89 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 775.00 | 379 775.00 | | 379 775.00 |