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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 812.00 | 22 839.00 | 59 973.00 | 82 812.00 |
040 Immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 271.00 | 22 839.00 | 224 433.00 | 247 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
084 Disponibilités | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
110 Total général Actif | 319 112.00 | 22 839.00 | 296 273.00 | 319 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 544.00 | 209 667.00 | | 293 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 773.00 | 4 500.00 | | 49 773.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 318.00 | 214 168.00 | | 343 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 020.00 | 6 154.00 | | 7 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | 2 116.00 | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 799.00 | 65 250.00 | | 80 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 180.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 354.00 | 59 213.00 | | 92 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 2 207.00 | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 323.00 | 52 638.00 | | 59 323.00 |
252 Charges sociales | 13 483.00 | 9 388.00 | | 13 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 985.00 | 5 826.00 | | 6 985.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 854.00 | 205 974.00 | | 263 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 464.00 | 8 193.00 | | 79 464.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 1 085.00 | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 391.00 | | 4 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 947.00 | 6 717.00 | | 72 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 190.00 | | | 196 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |