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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 285.00 | | 129 285.00 | 129 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 180.00 | | 287 180.00 | 287 180.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 937.00 | 120 000.00 | 2 083 937.00 | 2 203 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 286 772.00 | | 1 286 772.00 | 1 286 772.00 |
CF Disponibilités | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 754.00 | | 1 358 754.00 | 1 358 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 691.00 | 120 000.00 | 3 442 691.00 | 3 562 691.00 |
CU Autres participations | 1 687 012.00 | 120 000.00 | 1 567 012.00 | 1 687 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 000.00 | 1 130 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 013.00 | 8 295.00 | | 11 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 353.00 | 962 718.00 | | -133 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 660.00 | 3 201 013.00 | | 3 017 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 246.00 | 850 887.00 | | 368 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | 3 827.00 | | 56 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 030.00 | 854 719.00 | | 425 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 691.00 | 4 055 733.00 | | 3 442 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 640 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 696 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 544 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 548 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 148 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 965.00 | 3 726 622.00 | | 23 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 317.00 | 2 763 904.00 | | 157 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 353.00 | 962 718.00 | | -133 353.00 |