| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 204.00 | 1 596.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 958.00 | 10 407.00 | 11 551.00 | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 376.00 | 168 236.00 | 257 139.00 | 425 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 218.00 | 180 847.00 | 519 371.00 | 700 218.00 |
BT Marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CF Disponibilités | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 862.00 | | 221 862.00 | 221 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 079.00 | 180 847.00 | 741 232.00 | 922 079.00 |
CU Autres participations | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 286.00 | 54 531.00 | | 111 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 393.00 | 56 755.00 | | -13 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 3 340.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 101 517.00 | 115 626.00 | | 101 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 128.00 | 540 003.00 | | 519 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 601.00 | 86 497.00 | | 87 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 15 964.00 | | 25 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190.00 | 16 282.00 | | 6 190.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 485.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 715.00 | 660 231.00 | | 639 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 232.00 | 775 857.00 | | 741 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 420.00 | 223 901.00 | | 198 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 383.00 | | 227 383.00 | 227 383.00 |
FG Production vendue services | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 990.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 956.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 718.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | 237.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 237.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 32.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 32.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 205.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 918.00 | 426 323.00 | | 257 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 311.00 | 369 568.00 | | 271 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 393.00 | 56 755.00 | | -13 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 089.00 | | 10 679.00 | 690 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 700 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 447 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 289.00 | | 10 595.00 | 437 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 84.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 166.00 | 66 990.00 | 309.00 | 114 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 1 267.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 229.00 | 65 723.00 | 309.00 | 113 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 083.00 | 77 788.00 | 411 994.00 | 519 083.00 |
VI Groupe et associés | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 715.00 | 198 420.00 | 411 994.00 | 639 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 112.00 | 13 599.00 | | 12 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | 5 071.00 | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 36 963.00 | 46 124.00 | | 36 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 823.00 | 34 186.00 | | 32 823.00 |
YT Sous‐traitance | 17 149.00 | 35 015.00 | | 17 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 398.00 | 38 858.00 | | 17 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 2 435.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 052.00 | 16 034.00 | | 13 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 305.00 | 44 675.00 | | 24 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 338.00 | 34 707.00 | | 20 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 281.00 | 159 253.00 | | 109 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |