| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 380.00 | 1 229.00 | 33 151.00 | 34 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 16.00 | 1 799.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 195.00 | 1 245.00 | 34 950.00 | 36 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 258.00 | 5 581.00 | 87 677.00 | 93 258.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CF Disponibilités | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 016.00 | 5 581.00 | 135 435.00 | 141 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 211.00 | 6 826.00 | 170 385.00 | 177 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 967.00 | 635.00 | | -11 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | -12 602.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 33 174.00 | 8 133.00 | | 33 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 4 956.00 | | 56 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 607.00 | 1 579.00 | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 211.00 | 7 231.00 | | 137 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 385.00 | 15 364.00 | | 170 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 231.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 920.00 | 2 745.00 | | 109 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 879.00 | 15 347.00 | | 103 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041.00 | -12 602.00 | | 6 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 195.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 000.00 | 34 806.00 | 133 078.00 | 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 211.00 | 172 017.00 | 133 078.00 | 310 211.00 |