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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 1 897.00 | 2 792.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 676.00 | 11 650.00 | 13 025.00 | 24 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 465.00 | 303 019.00 | 1 048 445.00 | 1 351 465.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 831.00 | 316 568.00 | 1 067 263.00 | 1 383 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BZ Autres créances | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CF Disponibilités | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 489.00 | | 189 489.00 | 189 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 321.00 | 316 568.00 | 1 256 753.00 | 1 573 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 461.00 | -24 918.00 | | -235 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 796.00 | -210 542.00 | | -201 796.00 |
DL TOTAL (I) | -387 257.00 | -185 461.00 | | -387 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 156.00 | 1 156 394.00 | | 1 213 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 431.00 | 146 797.00 | | 165 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 248.00 | 92 765.00 | | 208 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 154.00 | 57 897.00 | | 52 154.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 5 279.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 010.00 | 1 459 135.00 | | 1 644 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 753.00 | 1 273 674.00 | | 1 256 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 431.00 | | | 165 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 372.00 | | 6 459.00 | 1 377 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 682.00 | | 6 459.00 | 1 372 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 248.00 | 208 248.00 | | 208 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 156.00 | 136 918.00 | 561 281.00 | 1 213 156.00 |
VI Groupe et associés | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
VP Divers | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 010.00 | 567 773.00 | 561 281.00 | 1 644 010.00 |