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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 12 897.00 | 2 203.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 585.00 | 7 223.00 | 24 362.00 | 31 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 857.00 | 27 466.00 | 74 392.00 | 101 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 658.00 | 47 586.00 | 109 071.00 | 156 658.00 |
BN En cours de production de biens | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BT Marchandises | 487 314.00 | 62 070.00 | 425 243.00 | 487 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 796.00 | 1 703.00 | 257 093.00 | 258 796.00 |
BZ Autres créances | 155 208.00 | | 155 208.00 | 155 208.00 |
CF Disponibilités | 412 459.00 | | 412 459.00 | 412 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 469.00 | 63 773.00 | 1 365 696.00 | 1 429 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 127.00 | 111 359.00 | 1 474 768.00 | 1 586 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 763.00 | 27 155.00 | | 22 763.00 |
DL TOTAL (I) | 64 919.00 | 42 155.00 | | 64 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 396.00 | 2 511.00 | | 1 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396.00 | 2 511.00 | | 1 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 657.00 | 33 751.00 | | 376 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 047.00 | 296 484.00 | | 266 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 260.00 | 22 650.00 | | 55 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 603.00 | 272 092.00 | | 532 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 733.00 | 39 932.00 | | 81 733.00 |
EA Autres dettes | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 453.00 | 664 909.00 | | 1 408 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 768.00 | 709 575.00 | | 1 474 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 193.00 | 642 259.00 | | 1 353 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 1 065.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 854.00 | | 73 803.00 | 82 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | 2 750.00 | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 489.00 | | 62 953.00 | 70 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 24 530.00 | | 23 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 4 406.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 20 124.00 | | 14 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | | 1 115.00 | 2 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | 62 070.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 3 099.00 | 2 032.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 136.00 | 65 169.00 | 23 532.00 | 22 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 647.00 | 65 169.00 | 24 647.00 | 24 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 169.00 | 24 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 603.00 | 532 603.00 | | 532 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 256 242.00 | 256 242.00 | | 256 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 412.00 | 376 412.00 | | 376 412.00 |
VI Groupe et associés | 266 047.00 | 266 047.00 | | 266 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 729.00 | | | 343 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 056.00 | 431 056.00 | | 431 056.00 |
VW T.V.A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 193.00 | 1 353 193.00 | | 1 353 193.00 |