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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 1 756.00 | 2 619.00 | 4 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 619.00 | 1 756.00 | 2 762 863.00 | 2 764 619.00 |
BZ Autres créances | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CF Disponibilités | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 211.00 | | 141 211.00 | 141 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 830.00 | 1 756.00 | 2 904 074.00 | 2 905 830.00 |
CU Autres participations | 2 639 921.00 | | 2 639 921.00 | 2 639 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
DG Autres réserves | 336 608.00 | | | 336 608.00 |
DH Report à nouveau | | -4 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 321.00 | 359 050.00 | | 165 321.00 |
DK Provisions réglementées | 7 795.00 | 3 904.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 924 942.00 | 755 729.00 | | 924 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358 592.00 | 358 592.00 | | 358 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 339.00 | 1 695 859.00 | | 1 574 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 4 450.00 | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 133.00 | 2 089 431.00 | | 1 979 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 074.00 | 2 845 161.00 | | 2 904 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 755.00 | 155 751.00 | | 212 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 540.00 | | 2 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 480.00 | 4 431.00 | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | -4 431.00 | | -6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 887.00 | -10 307.00 | | -10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 838.00 | 389 448.00 | | 196 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 517.00 | 30 398.00 | | 31 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 321.00 | 359 050.00 | | 165 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 311.00 | | | 2 797 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 692.00 | 2 760 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 692.00 | 2 764 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 937.00 | | | 2 792 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 875.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 875.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358 592.00 | | | 358 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
VC Groupe et associés | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 793.00 | 163 007.00 | 668 301.00 | 1 570 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 699.00 | 51 375.00 | 120 324.00 | 171 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 133.00 | 212 755.00 | 668 301.00 | 1 979 133.00 |