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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 287.00 | 24.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 2 644.00 | 3 775.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 006.00 | 14 000.00 | 48 006.00 | 62 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 737.00 | 17 931.00 | 51 806.00 | 69 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 969.00 | | 355 969.00 | 355 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 706.00 | 17 931.00 | 407 775.00 | 425 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 973.00 | | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 225.00 | 1 973.00 | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 27 198.00 | 11 973.00 | | 27 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 242.00 | 37 422.00 | | 133 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 342.00 | 44 924.00 | | 22 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -4 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 237.00 | 91 283.00 | | 199 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 222.00 | 33 085.00 | | 25 222.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 7 973.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 577.00 | 210 662.00 | | 380 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 775.00 | 222 636.00 | | 407 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 577.00 | 214 687.00 | | 380 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 174.00 | | 4 462.00 | 67 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 69 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | | 4 462.00 | 63 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | 13 685.00 | | 4 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 1 052.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 12 633.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 237.00 | 199 237.00 | | 199 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
VI Groupe et associés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 577.00 | 380 577.00 | | 380 577.00 |