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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 3 370.00 | 2 407.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 200.00 | | 1 512 200.00 | 1 512 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 350.00 | 250.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 967.00 | 16 258.00 | 17 708.00 | 33 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 345.00 | 19 978.00 | 1 534 366.00 | 1 554 345.00 |
BT Marchandises | 189 034.00 | | 189 034.00 | 189 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 364 007.00 | | 364 007.00 | 364 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 301.00 | | 579 301.00 | 579 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 646.00 | 19 978.00 | 2 113 667.00 | 2 133 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 100.00 | | | 326 100.00 |
DL TOTAL (I) | 386 100.00 | | | 386 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 953.00 | | | 1 269 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 580.00 | | | 215 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 566.00 | | | 1 727 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 667.00 | | | 2 113 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 380.00 | | | 576 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 557 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 1 554 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 889.00 | 1 517 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
UX Autres créances clients | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 954.00 | 118 768.00 | 483 126.00 | 1 269 954.00 |
VI Groupe et associés | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 368.00 | | | 195 368.00 |
VP Divers | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 566.00 | 576 380.00 | 483 126.00 | 1 727 566.00 |