| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 433.00 | 14 523.00 | 12 910.00 | 27 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 217.00 | 57.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 091.00 | 10 864.00 | 77 227.00 | 88 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 060.00 | 25 557.00 | 118 503.00 | 144 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 359.00 | 51 161.00 | 386 198.00 | 437 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 321.00 | | 188 321.00 | 188 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 351.00 | 51 161.00 | 583 190.00 | 634 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 019.00 | 18 476.00 | | 35 019.00 |
DL TOTAL (I) | 63 496.00 | 28 476.00 | | 63 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 254.00 | 127.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 466.00 | 211 590.00 | | 349 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 842.00 | 70 391.00 | | 65 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 933.00 | 27 464.00 | | 29 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 694.00 | 383 771.00 | | 519 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 190.00 | 412 248.00 | | 583 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 608.00 | 129 529.00 | | 223 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 443.00 | | 199 526.00 | 249 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 610.00 | 437 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 175 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 376.00 | 232 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 509.00 | | | 175 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | | 199 526.00 | 44 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 42 741.00 | 9 940.00 | 18 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 379.00 | 9 144.00 | | 5 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 303.00 | 234.00 | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 33 293.00 | 9 706.00 | 12 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 963.00 | 52 877.00 | 216 351.00 | 348 963.00 |
VI Groupe et associés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 8 846.00 | 2 500.00 | 11 346.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 694.00 | 223 608.00 | 216 351.00 | 519 694.00 |