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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 681.00 | 18 271.00 | 30 410.00 | 48 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 604.00 | 19 437.00 | 837 166.00 | 856 604.00 |
BT Marchandises | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 251.00 | | 299 251.00 | 299 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 855.00 | 19 437.00 | 1 136 417.00 | 1 155 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 098.00 | | | 781 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 296.00 | | | 1 023 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 417.00 | | | 1 136 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 445.00 | | | 311 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 856 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 858.00 | 34 098.00 | 3 760.00 | 37 858.00 |