| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 161.00 | 117 756.00 | 75 405.00 | 193 161.00 |
AH Fonds commercial | 57 932.00 | 57 931.00 | 1.00 | 57 932.00 |
AN Terrains | 356 116.00 | | 356 116.00 | 356 116.00 |
AP Constructions | 1 803 847.00 | 342 472.00 | 1 461 376.00 | 1 803 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433 603.00 | 4 044 734.00 | 388 868.00 | 4 433 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834 894.00 | 3 906 116.00 | 928 778.00 | 4 834 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 406 794.00 | | 406 794.00 | 406 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 537 783.00 | 8 666 008.00 | 3 871 775.00 | 12 537 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 620.00 | | 418 620.00 | 418 620.00 |
BN En cours de production de biens | 135 217.00 | | 135 217.00 | 135 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 215 531.00 | | 13 215 531.00 | 13 215 531.00 |
BZ Autres créances | 1 006 574.00 | | 1 006 574.00 | 1 006 574.00 |
CF Disponibilités | 976 882.00 | | 976 882.00 | 976 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 573.00 | | 292 573.00 | 292 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 050 338.00 | | 16 050 338.00 | 16 050 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 588 121.00 | 8 666 008.00 | 19 922 113.00 | 28 588 121.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 925.00 | 3 718 942.00 | | 2 976 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 176.00 | 848 983.00 | | 709 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 100.00 | 5 150 925.00 | | 4 269 100.00 |
DP Provisions pour risques | 46 870.00 | 165 779.00 | | 46 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 870.00 | 165 779.00 | | 46 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 049.00 | 2 886 027.00 | | 2 755 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 343.00 | | | 620 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 228.00 | 57 120.00 | | 81 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 854.00 | 4 682 125.00 | | 6 809 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 001.00 | 3 873 976.00 | | 4 525 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 196.00 | 208 294.00 | | 173 196.00 |
EA Autres dettes | 363 053.00 | 523 467.00 | | 363 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 418.00 | 178 334.00 | | 278 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 606 142.00 | 12 409 345.00 | | 15 606 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 922 113.00 | 17 726 048.00 | | 19 922 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
FD Production vendue biens | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FG Production vendue services | 34 623 986.00 | | 34 623 986.00 | 34 623 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 631 688.00 | | 34 631 688.00 | 34 631 688.00 |
FM Production stockée | | | 55 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 086 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 775 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 574 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 661 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 312 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 797.00 | 70 297.00 | | 103 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 165.00 | 52 851.00 | | 148 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 106 477.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 962.00 | 229 625.00 | | 281 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 442.00 | 481 579.00 | | 125 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 955.00 | 10 751.00 | | 50 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 039.00 | 106 477.00 | | 46 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 435.00 | 598 807.00 | | 222 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 527.00 | -369 182.00 | | 59 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 432 276.00 | 39 929 435.00 | | 35 432 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 723 101.00 | 39 080 453.00 | | 34 723 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 176.00 | 848 983.00 | | 709 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 545.00 | 317 106.00 | | 231 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 859 306.00 | | 447 673.00 | 12 859 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 105.00 | 857 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 196.00 | 12 537 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 092.00 | 11 428 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 879.00 | | 50 214.00 | 200 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 515 047.00 | | 397 019.00 | 11 515 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 379.00 | | 440.00 | 1 143 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413 124.00 | 484 530.00 | 428 649.00 | 8 413 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 964.00 | 16 722.00 | | 158 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254 160.00 | 467 808.00 | 428 649.00 | 8 254 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 779.00 | 46 870.00 | 165 779.00 | 165 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | 1 000.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 779.00 | 46 870.00 | 166 779.00 | 363 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 863.00 | 135 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 232.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 775.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 854.00 | 6 809 854.00 | | 6 809 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 278.00 | 828 278.00 | | 828 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 557.00 | 852 557.00 | | 852 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 196.00 | 173 196.00 | | 173 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 053.00 | 363 053.00 | | 363 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 418.00 | 278 418.00 | | 278 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 794.00 | | 406 794.00 | 406 794.00 |
UX Autres créances clients | 13 215 531.00 | 13 215 531.00 | | 13 215 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VB T. V. A. | 700 542.00 | 700 542.00 | | 700 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 559.00 | 1 302 559.00 | | 1 302 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 491.00 | 279 524.00 | 806 867.00 | 1 452 491.00 |
VI Groupe et associés | 620 343.00 | 620 343.00 | | 620 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VP Divers | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 573.00 | 292 573.00 | | 292 573.00 |
VW T.V.A. | 2 791 773.00 | 2 791 773.00 | | 2 791 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 524 914.00 | 14 351 947.00 | 806 867.00 | 15 524 914.00 |