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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 4 594.00 | 1 094.00 | 5 688.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 71 376.00 | 17 150.00 | 54 226.00 | 71 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 948.00 | 144 415.00 | 80 533.00 | 224 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 112.00 | 289 597.00 | 74 515.00 | 364 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 463.00 | 455 756.00 | 272 706.00 | 728 463.00 |
BT Marchandises | 1 148 795.00 | | 1 148 795.00 | 1 148 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
BZ Autres créances | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CF Disponibilités | 875 839.00 | | 875 839.00 | 875 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 092.00 | | 2 218 092.00 | 2 218 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 555.00 | 455 756.00 | 2 490 799.00 | 2 946 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 779 570.00 | 707 227.00 | | 779 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 020.00 | 176 343.00 | | 166 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 556.00 | 17 991.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 146.00 | 1 066 561.00 | | 1 140 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 902.00 | 71 470.00 | | 81 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 838.00 | 5 570.00 | | 50 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 265.00 | 11 351.00 | | 18 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 643.00 | 786 950.00 | | 1 025 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 449.00 | 298 702.00 | | 163 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | 8 611.00 | | 8 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | 10 812.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 653.00 | 1 193 570.00 | | 1 350 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 799.00 | 2 260 131.00 | | 2 490 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 646.00 | | 57 556.00 | 672 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 728 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 664 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 993.00 | | 1 185.00 | 34 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 730.00 | | 56 351.00 | 609 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 923.00 | | 20.00 | 27 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 737.00 | 40 768.00 | 749.00 | 415 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 91.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 234.00 | 40 677.00 | 749.00 | 411 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 643.00 | 1 025 643.00 | | 1 025 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
UX Autres créances clients | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 902.00 | 35 583.00 | 46 319.00 | 81 902.00 |
VI Groupe et associés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 871.00 | 180 958.00 | 24 913.00 | 205 871.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 388.00 | 1 286 069.00 | | 1 332 388.00 |