| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 713.00 | 49 264.00 | 4 449.00 | 53 713.00 |
AH Fonds commercial | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 320.00 | 253 235.00 | 171 085.00 | 424 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 949.00 | 413 927.00 | 20 021.00 | 433 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 754.00 | 716 427.00 | 344 326.00 | 1 060 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 737.00 | 11 365.00 | 58 371.00 | 69 737.00 |
BT Marchandises | 54 585.00 | 38 000.00 | 16 584.00 | 54 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 529.00 | 19 680.00 | 611 849.00 | 631 529.00 |
BZ Autres créances | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CF Disponibilités | 266 419.00 | | 266 419.00 | 266 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 218.00 | 69 047.00 | 1 044 171.00 | 1 113 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 972.00 | 785 474.00 | 1 388 497.00 | 2 173 972.00 |
CU Autres participations | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 820.00 | 512 820.00 | | 512 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 335 647.00 | 335 647.00 | | 335 647.00 |
DH Report à nouveau | -419 140.00 | -447 247.00 | | -419 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 275.00 | 28 107.00 | | 51 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
DL TOTAL (I) | 568 341.00 | 495 507.00 | | 568 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 538.00 | 202 271.00 | | 349 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 37 936.00 | | 9 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 415.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 609.00 | 160 636.00 | | 225 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 893.00 | 160 814.00 | | 231 893.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 11 322.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 156.00 | 575 182.00 | | 820 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 497.00 | 1 070 689.00 | | 1 388 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 488.00 | 465 193.00 | | 549 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 408.00 | | 236 408.00 | 236 408.00 |
FD Production vendue biens | -2 907.00 | | -2 907.00 | -2 907.00 |
FG Production vendue services | 1 825 370.00 | | 1 825 370.00 | 1 825 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 870.00 | | 2 058 870.00 | 2 058 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 329.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891.00 | 1 200.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 1 529.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 69.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | 69.00 | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 1 460.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 531.00 | 2 227 017.00 | | 2 197 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 256.00 | 2 198 909.00 | | 2 146 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 275.00 | 28 107.00 | | 51 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 341.00 | 96 291.00 | | 85 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 640.00 | | 45 875.00 | 1 055 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 32 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 761.00 | 1 060 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 856.00 | 858 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 550.00 | | 2 235.00 | 167 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 551.00 | | 43 574.00 | 853 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 539.00 | | 65.00 | 34 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 132.00 | 54 437.00 | 35 142.00 | 697 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 884.00 | 3 380.00 | | 45 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 247.00 | 51 057.00 | 35 142.00 | 651 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 609.00 | 225 609.00 | | 225 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
UX Autres créances clients | 607 914.00 | 607 914.00 | | 607 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 111.00 | 41 933.00 | 270 177.00 | 312 111.00 |
VI Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 916.00 | 722 475.00 | 22 441.00 | 744 916.00 |
VW T.V.A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 665.00 | 549 488.00 | 270 177.00 | 819 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |