| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 435.00 | 42 490.00 | 944.00 | 43 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 941.00 | 46 109.00 | 102 831.00 | 148 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 337.00 | | 293 337.00 | 293 337.00 |
BZ Autres créances | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 528 590.00 | | 528 590.00 | 528 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 822.00 | | 1 212 822.00 | 1 212 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 763.00 | 46 109.00 | 1 315 654.00 | 1 361 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 454.00 | 301 384.00 | | 313 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 159.00 | 102 070.00 | | 101 159.00 |
DL TOTAL (I) | 422 999.00 | 411 839.00 | | 422 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 13 436.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 656.00 | 181 170.00 | | 342 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 274.00 | 167 972.00 | | 154 274.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | 30 000.00 | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 655.00 | 392 578.00 | | 892 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 654.00 | 804 418.00 | | 1 315 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 655.00 | 392 578.00 | | 892 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 657.00 | 342 657.00 | | 342 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
UX Autres créances clients | 293 337.00 | 293 337.00 | | 293 337.00 |
VB T. V. A. | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 632.00 | 434 632.00 | | 434 632.00 |
VW T.V.A. | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 656.00 | 892 656.00 | | 892 656.00 |