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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 7 911.00 | 364.00 | 8 275.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
AP Constructions | 680 195.00 | 600 839.00 | 79 356.00 | 680 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 263.00 | 822 844.00 | 402 419.00 | 1 225 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 469.00 | 860 381.00 | 229 087.00 | 1 089 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 293.00 | 2 291 977.00 | 815 316.00 | 3 107 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BP En cours de production de services | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 178.00 | 800.00 | 861 378.00 | 862 178.00 |
BZ Autres créances | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
CF Disponibilités | 453 892.00 | | 453 892.00 | 453 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 182.00 | 800.00 | 1 629 382.00 | 1 630 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 476.00 | 2 292 777.00 | 2 444 699.00 | 4 737 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 588 761.00 | 910 391.00 | | 588 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 732.00 | 381 869.00 | | 368 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 142 293.00 | 1 477 118.00 | | 1 142 293.00 |
DP Provisions pour risques | 55 113.00 | 54 837.00 | | 55 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 113.00 | 54 837.00 | | 55 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 891.00 | 241 516.00 | | 147 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 396.00 | 131 349.00 | | 101 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 671.00 | 4 608.00 | | 37 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 261.00 | 480 376.00 | | 345 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 639.00 | 532 355.00 | | 491 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 123.00 | 39 996.00 | | 35 123.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 17 613.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 894.00 | 47 509.00 | | 87 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 292.00 | 1 495 325.00 | | 1 247 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 699.00 | 3 027 280.00 | | 2 444 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 427.00 | | 244 753.00 | 2 947 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 885.00 | 3 107 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 885.00 | 2 994 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 061.00 | | 244 753.00 | 2 835 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 732.00 | 242 910.00 | 84 665.00 | 2 133 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 438.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 259.00 | 242 471.00 | 84 665.00 | 2 126 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 837.00 | 55 113.00 | 54 837.00 | 54 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 837.00 | 55 113.00 | 54 837.00 | 54 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 113.00 | 54 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 261.00 | 345 261.00 | | 345 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 639.00 | 491 639.00 | | 491 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
UX Autres créances clients | 862 178.00 | 862 178.00 | | 862 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 891.00 | 83 675.00 | 64 216.00 | 147 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 623.00 | 926 623.00 | | 926 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 621.00 | 1 145 405.00 | 64 216.00 | 1 209 621.00 |