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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 756.00 | 192 426.00 | 43 330.00 | 235 756.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 407 063.00 | 85 915.00 | 321 148.00 | 407 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 435.00 | 1 304 454.00 | 1 289 981.00 | 2 594 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 088.00 | 690 436.00 | 584 652.00 | 1 275 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 396.00 | 2 300 022.00 | 2 453 374.00 | 4 753 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 197.00 | | 223 197.00 | 223 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 193.00 | | 265 193.00 | 265 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 765.00 | 5 879.00 | 809 886.00 | 815 765.00 |
BZ Autres créances | 324 674.00 | | 324 674.00 | 324 674.00 |
CF Disponibilités | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 246.00 | 5 879.00 | 1 796 368.00 | 1 802 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 521.00 | 2 305 901.00 | 4 316 621.00 | 6 622 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DG Autres réserves | 180 963.00 | 180 963.00 | | 180 963.00 |
DH Report à nouveau | -756 567.00 | -53 095.00 | | -756 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 541.00 | -703 472.00 | | -556 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 799.00 | 630 473.00 | | 597 799.00 |
DL TOTAL (I) | -364 671.00 | 224 544.00 | | -364 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 831.00 | 2 318 377.00 | | 2 080 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 025.00 | 1 291 434.00 | | 1 886 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 808.00 | 341 609.00 | | 499 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 232.00 | 145 710.00 | | 197 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 850.00 | 246 703.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 31 294.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 292.00 | 4 375 126.00 | | 4 681 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 621.00 | 4 599 670.00 | | 4 316 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 886 025.00 | | | 1 886 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 053.00 | | 249 343.00 | 4 504 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 753 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 072.00 | | | 411 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047 361.00 | | 249 295.00 | 4 047 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 829.00 | | 48.00 | 18 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 696.00 | 252 326.00 | | 2 047 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 035.00 | 32 391.00 | | 160 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 870.00 | 219 935.00 | | 1 860 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 808.00 | 499 808.00 | | 499 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 803 533.00 | 803 533.00 | | 803 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VB T. V. A. | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 831.00 | 297 580.00 | 998 937.00 | 2 080 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 025.00 | 1 886 025.00 | | 1 886 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 546.00 | | | 237 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 161.00 | 211 161.00 | | 211 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 370.00 | 1 179 370.00 | | 1 179 370.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 292.00 | 2 898 041.00 | 998 937.00 | 4 681 292.00 |