| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
AP Constructions | 75 151.00 | 73 109.00 | 2 042.00 | 75 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 846.00 | 71 555.00 | 3 290.00 | 74 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 979.00 | 47 278.00 | 27 700.00 | 74 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 797.00 | 191 943.00 | 55 853.00 | 247 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BN En cours de production de biens | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 955.00 | 10 930.00 | 224 024.00 | 234 955.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 552.00 | 10 930.00 | 496 622.00 | 507 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 349.00 | 202 874.00 | 552 475.00 | 755 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 302.00 | 218 012.00 | | 302 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 469.00 | 84 289.00 | | 95 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 572.00 | 311 467.00 | | 406 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 57 845.00 | | 67 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 900.00 | 54 389.00 | | 60 900.00 |
EA Autres dettes | 17 596.00 | 11 183.00 | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 903.00 | 123 418.00 | | 145 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 475.00 | 434 886.00 | | 552 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 903.00 | 123 418.00 | | 145 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 767.00 | 16 767.00 | |
FG Production vendue services | 644 911.00 | 30 939.00 | 675 850.00 | 644 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 911.00 | 47 706.00 | 692 618.00 | 644 911.00 |
FM Production stockée | | | 17 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 627.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 859.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 629.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | 20 417.00 | | 30 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 006.00 | 692 641.00 | | 714 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 536.00 | 608 352.00 | | 618 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 469.00 | 84 289.00 | | 95 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 907.00 | | 23 890.00 | 223 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 247 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 907.00 | | 23 440.00 | 206 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 445.00 | 18 500.00 | 1.00 | 173 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 445.00 | 18 500.00 | 1.00 | 173 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 6 216.00 | 349.00 | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | 6 216.00 | 349.00 | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 6 216.00 | 349.00 | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 216.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 221 219.00 | 221 219.00 | | 221 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 610.00 | 228 873.00 | 13 737.00 | 242 610.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |