| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 41 054.00 | 1 783.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 993.00 | 52 396.00 | 1 597.00 | 53 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 972.00 | 108 450.00 | 52 522.00 | 160 972.00 |
BT Marchandises | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 183 076.00 | | 183 076.00 | 183 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 401.00 | | 287 401.00 | 287 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 373.00 | 108 450.00 | 339 923.00 | 448 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 228.00 | | | -59 228.00 |
DL TOTAL (I) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 372.00 | | | 318 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 923.00 | | | 339 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 838.00 | | 446 838.00 | 446 838.00 |
FG Production vendue services | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 683.00 | | 591 683.00 | 591 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 18 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 557.00 | | | 606 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 785.00 | | | 665 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 228.00 | | | -59 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 440.00 | | 112.00 | 163 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 160 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 609.00 | | 112.00 | 19 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 229.00 | 2 221.00 | | 106 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 229.00 | 2 221.00 | | 91 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 287.00 | 287.00 | 150 000.00 | 150 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 120.00 | 35 738.00 | 12 382.00 | 48 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 372.00 | 168 372.00 | 150 000.00 | 318 372.00 |