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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 872.00 | 91 373.00 | 3 500.00 | 94 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 537.00 | 856 200.00 | 19 337.00 | 875 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 384.00 | 123 440.00 | 32 943.00 | 156 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 271.00 | 1 131 629.00 | 98 642.00 | 1 230 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 861.00 | 104 097.00 | 178 764.00 | 282 861.00 |
BN En cours de production de biens | 175 893.00 | | 175 893.00 | 175 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 694.00 | 81 187.00 | 84 507.00 | 165 694.00 |
BT Marchandises | 236 983.00 | 88 495.00 | 148 489.00 | 236 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 560.00 | 50 913.00 | 322 648.00 | 373 560.00 |
BZ Autres créances | 321 610.00 | | 321 610.00 | 321 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 706.00 | | 401 706.00 | 401 706.00 |
CF Disponibilités | 395 950.00 | | 395 950.00 | 395 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 391.00 | 324 692.00 | 2 042 699.00 | 2 367 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 061.00 | 1 456 321.00 | 2 149 741.00 | 3 606 061.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 722.00 | 21 067.00 | 38 656.00 | 59 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426 602.00 | 1 426 602.00 | | 1 426 602.00 |
DH Report à nouveau | -55 706.00 | | | -55 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | -55 706.00 | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 291.00 | 1 590 896.00 | | 1 628 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 103.00 | 5 426.00 | | 18 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 014.00 | 76 498.00 | | 48 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 350 500.00 | | 182 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 679.00 | 192 109.00 | | 162 679.00 |
EA Autres dettes | 109 933.00 | 77 139.00 | | 109 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 418.00 | 750 146.00 | | 521 418.00 |
ED (V) | 31.00 | 9 593.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 741.00 | 2 350 635.00 | | 2 149 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 842 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 542 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 469.00 | |
FM Production stockée | | | 3 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 105.00 | |
GE Autres charges | | | 29 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 116.00 | 8 000.00 | | 129 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 808.00 | 8 990.00 | | 135 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | -990.00 | | -6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 687.00 | 3 366 891.00 | | 2 797 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 292.00 | 3 422 597.00 | | 2 760 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395.00 | -55 706.00 | | 37 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 623.00 | 21 006.00 | | 1 110 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 814.00 | 2 625.00 | | 109 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 809.00 | 18 380.00 | | 1 000 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263 599.00 | 10 180.00 | | 263 599.00 |
6T Sur comptes clients | 29 258.00 | 21 655.00 | | 29 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 856.00 | 31 835.00 | | 292 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 856.00 | 31 835.00 | | 292 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 014.00 | 7 596.00 | 40 418.00 | 48 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 102.00 | 7 481.00 | 10 621.00 | 18 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 303.00 | 708 303.00 | | 708 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 509.00 | 708 303.00 | 4 206.00 | 712 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 418.00 | 470 379.00 | 51 039.00 | 521 418.00 |