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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 446.00 | 13 173.00 | 273.00 | 13 446.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 13 596.00 | 5 056.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 085.00 | 114 276.00 | 71 809.00 | 186 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 923.00 | 141 044.00 | 81 879.00 | 222 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
BN En cours de production de biens | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
BT Marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 738.00 | | 367 738.00 | 367 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 662.00 | 141 044.00 | 449 617.00 | 590 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
DH Report à nouveau | -2 618.00 | -4 590.00 | | -2 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 1 971.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 101 908.00 | 97 589.00 | | 101 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 458.00 | 114 517.00 | | 120 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 249.00 | 27 599.00 | | 19 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 643.00 | 17 102.00 | | 58 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 333.00 | 60 699.00 | | 91 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 026.00 | 40 330.00 | | 58 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 710.00 | 260 247.00 | | 347 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 617.00 | 357 836.00 | | 449 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 533.00 | 233 049.00 | | 308 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 80 038.00 | | 1 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FD Production vendue biens | 797 886.00 | | 797 886.00 | 797 886.00 |
FG Production vendue services | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 045.00 | | 864 045.00 | 864 045.00 |
FM Production stockée | | | 72 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 833.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 833.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 625.00 | 835 913.00 | | 947 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 307.00 | 833 942.00 | | 943 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 1 971.00 | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 347.00 | | 47 632.00 | 197 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 056.00 | 222 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 056.00 | 204 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 160.00 | | 47 632.00 | 179 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 044.00 | 25 055.00 | 22 056.00 | 138 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 945.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 816.00 | 24 111.00 | 22 056.00 | 125 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 458.00 | 81 281.00 | 39 177.00 | 120 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 448.00 | 116 296.00 | 152.00 | 116 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 067.00 | 249 890.00 | 39 177.00 | 289 067.00 |