| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
AN Terrains | 442 022.00 | | 442 022.00 | 442 022.00 |
AP Constructions | 1 402 750.00 | 242 810.00 | 1 159 940.00 | 1 402 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 438.00 | 1 062.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 700.00 | 244 248.00 | 1 789 451.00 | 2 033 700.00 |
BT Marchandises | 813 800.00 | 420 000.00 | 393 800.00 | 813 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 522 132.00 | 53 875.00 | 468 257.00 | 522 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 699.00 | 5 530.00 | 115 169.00 | 120 699.00 |
CF Disponibilités | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 536.00 | 479 405.00 | 1 190 131.00 | 1 669 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 236.00 | 723 653.00 | 2 979 583.00 | 3 703 236.00 |
CU Autres participations | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 278.00 | 2 300 278.00 | | 2 300 278.00 |
DH Report à nouveau | -235 633.00 | -30 687.00 | | -235 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 590.00 | -204 947.00 | | -66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 055.00 | 2 964 645.00 | | 2 898 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 509.00 | 224 111.00 | | 74 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 569.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504.00 | 494.00 | | 6 504.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 528.00 | 225 675.00 | | 81 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 583.00 | 3 190 319.00 | | 2 979 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FG Production vendue services | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 297.00 | | 204 297.00 | 204 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 592.00 | 83 288.00 | | 237 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 181.00 | 288 235.00 | | 304 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 590.00 | -204 947.00 | | -66 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 421.00 | | | 2 033 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -279.00 | | 118 384.00 | -279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -279.00 | | 2 033 700.00 | -279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 272.00 | | | 1 847 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 763.00 | 49 485.00 | | 194 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 763.00 | 49 485.00 | | 194 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440 864.00 | | 20 864.00 | 440 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 410.00 | 5 530.00 | 535.00 | 54 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 274.00 | 5 530.00 | 21 399.00 | 495 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 274.00 | 5 530.00 | 21 399.00 | 495 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 530.00 | 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 865.00 | 521 865.00 | | 521 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 178.00 | 528 178.00 | | 528 178.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 179.00 | 13 729.00 | | 14 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 109.00 | 3 662.00 | | 9 109.00 |
ST Autres comptes | 8 837.00 | 11 844.00 | | 8 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | 869.00 | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 569.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 906.00 | 14 298.00 | | 14 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 586.00 | 3 086.00 | | 35 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 988.00 | 29 726.00 | | 1 988.00 |