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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
AP Constructions | 9 371 877.00 | 5 657 860.00 | 3 714 017.00 | 9 371 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427 797.00 | 9 938 278.00 | 2 489 519.00 | 12 427 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 380.00 | 433 629.00 | 120 751.00 | 554 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 101 614.00 | 16 401 079.00 | 6 700 535.00 | 23 101 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 760.00 | 105 216.00 | 1 069 545.00 | 1 174 760.00 |
BN En cours de production de biens | 493 872.00 | | 493 872.00 | 493 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 481 282.00 | 143 878.00 | 1 337 404.00 | 1 481 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 930.00 | | 3 906 930.00 | 3 906 930.00 |
BZ Autres créances | 659 846.00 | | 659 846.00 | 659 846.00 |
CF Disponibilités | 1 559 790.00 | | 1 559 790.00 | 1 559 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 329 608.00 | 249 094.00 | 9 080 515.00 | 9 329 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 431 222.00 | 16 650 172.00 | 15 781 049.00 | 32 431 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 192.00 | 2 524 192.00 | | 2 524 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 232.00 | 1 348 232.00 | | 1 348 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
DG Autres réserves | 2 003 614.00 | 2 679 356.00 | | 2 003 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 142.00 | -675 742.00 | | -303 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 401.00 | 15 041.00 | | 113 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 717.00 | 6 143 498.00 | | 5 938 717.00 |
DP Provisions pour risques | 212 607.00 | 202 627.00 | | 212 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 607.00 | 202 627.00 | | 212 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968 530.00 | 5 435 674.00 | | 4 968 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 725.00 | 3 289 590.00 | | 2 824 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 994.00 | 1 248 772.00 | | 1 264 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
EA Autres dettes | 160 799.00 | 129 486.00 | | 160 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 605.00 | 310 169.00 | | 406 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 726.00 | 10 417 763.00 | | 9 629 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 781 049.00 | 16 763 888.00 | | 15 781 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 436 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 272 853.00 | |
FM Production stockée | | | -318 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 292 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 169 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 496 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 613.00 | 23 510.00 | | 21 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 688.00 | 148 346.00 | | 142 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 074.00 | -124 836.00 | | -121 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 433.00 | -93 655.00 | | -69 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 320 619.00 | 19 634 111.00 | | 15 320 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 623 761.00 | 20 309 853.00 | | 15 623 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 141.00 | -675 742.00 | | -303 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 888 431.00 | | 232 626.00 | 22 888 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 443.00 | 23 101 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 443.00 | 22 620 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 411 623.00 | | 228 058.00 | 22 411 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 4 568.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 247 286.00 | 1 173 237.00 | 19 444.00 | 15 247 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 311.00 | | | 371 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 875 974.00 | 1 173 237.00 | 19 444.00 | 14 875 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 627.00 | 20 000.00 | 10 020.00 | 202 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 627.00 | 20 000.00 | 10 020.00 | 202 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 725.00 | 2 824 725.00 | | 2 824 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 994.00 | 1 264 994.00 | | 1 264 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 799.00 | 160 799.00 | | 160 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 605.00 | 406 605.00 | | 406 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 930.00 | 3 906 930.00 | | 3 906 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 968 530.00 | 925 714.00 | 2 319 650.00 | 4 968 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 550.00 | | | 454 550.00 |
VP Divers | 659 846.00 | 659 846.00 | | 659 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 542.00 | 4 619 904.00 | 5 638.00 | 4 625 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 726.00 | 5 586 909.00 | 2 319 650.00 | 9 629 726.00 |