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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 271.00 | 39 752.00 | 1 519.00 | 41 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 591.00 | 40 984.00 | 28 606.00 | 69 591.00 |
BP En cours de production de services | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
BT Marchandises | 270 506.00 | | 270 506.00 | 270 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 536.00 | 5 889.00 | 30 647.00 | 36 536.00 |
BZ Autres créances | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CF Disponibilités | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 548.00 | 5 889.00 | 571 659.00 | 577 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 136.00 | 46 873.00 | 600 265.00 | 647 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 584.00 | 179 464.00 | | 186 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 031.00 | 7 120.00 | | -12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 182 937.00 | 194 968.00 | | 182 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 66 989.00 | | 106 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 217.00 | 50 641.00 | | 57 217.00 |
EA Autres dettes | 103 477.00 | 77 242.00 | | 103 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 328.00 | 194 873.00 | | 417 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 265.00 | 389 841.00 | | 600 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
FG Production vendue services | 1 000 638.00 | | 1 000 638.00 | 1 000 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 068.00 | | 1 032 068.00 | 1 032 068.00 |
FM Production stockée | | | 69 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 689.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 689.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -689.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 859.00 | 1 246 236.00 | | 1 104 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 891.00 | 1 239 117.00 | | 1 116 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 031.00 | 7 120.00 | | -12 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 215.00 | 4 685.00 | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 550.00 | 4 466.00 | 1 032.00 | 37 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | 4 466.00 | 1 032.00 | 37 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | | 1 554.00 | 7 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 443.00 | | 1 554.00 | 7 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 443.00 | | 1 554.00 | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 504.00 | 101 123.00 | 3 382.00 | 104 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 328.00 | 267 328.00 | 150 000.00 | 417 328.00 |