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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 46 873.00 | 4 582.00 | 51 455.00 |
AH Fonds commercial | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 015.00 | 185 055.00 | 5 960.00 | 191 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 494.00 | 107 534.00 | 11 960.00 | 119 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 916.00 | 339 462.00 | 125 453.00 | 464 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BN En cours de production de biens | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 978.00 | 36 802.00 | 290 176.00 | 326 978.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 826.00 | 36 802.00 | 601 024.00 | 637 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 742.00 | 376 264.00 | 726 478.00 | 1 102 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
DH Report à nouveau | -41 722.00 | -53 846.00 | | -41 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | 12 124.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 226 145.00 | 220 404.00 | | 226 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 6 828.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 2 283.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 236.00 | 5 460.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 877.00 | 154 791.00 | | 155 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 881.00 | 150 366.00 | | 155 881.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 202.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 332.00 | 321 461.00 | | 500 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 478.00 | 541 865.00 | | 726 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 096.00 | 316 001.00 | | 493 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 636.00 | | 4 400.00 | 461 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 464 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 310 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 077.00 | | | 149 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 229.00 | | 4 400.00 | 307 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 466.00 | 19 116.00 | 1 120.00 | 321 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 923.00 | 5 950.00 | | 40 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 543.00 | 13 166.00 | 1 120.00 | 280 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 641.00 | 401 312.00 | 5 329.00 | 406 641.00 |
VW T.V.A. | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 096.00 | 493 096.00 | | 493 096.00 |