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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 690.00 | 7 499.00 | 4 191.00 | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 168.00 | 58 077.00 | 35 091.00 | 93 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 192.00 | 69 495.00 | 40 697.00 | 110 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CF Disponibilités | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 075.00 | | 380 075.00 | 380 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 267.00 | 69 495.00 | 420 773.00 | 490 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 64 060.00 | 86 529.00 | | 64 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 593.00 | -22 469.00 | | 115 593.00 |
DL TOTAL (I) | 206 464.00 | 90 871.00 | | 206 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 436.00 | 30 080.00 | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 645.00 | 17 004.00 | | 141 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 577.00 | 24 579.00 | | 40 577.00 |
EA Autres dettes | 16 650.00 | 1 447.00 | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 308.00 | 73 109.00 | | 214 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 773.00 | 163 981.00 | | 420 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 308.00 | | | 214 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 879.00 | 174.00 | | 3 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 737 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 144.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 605.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 7 757.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 848.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 674.00 | 436 157.00 | | 769 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 080.00 | 458 625.00 | | 654 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 593.00 | -22 469.00 | | 115 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 380.00 | | 13 736.00 | 99 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 110 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 536.00 | | 12 321.00 | 92 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 1 415.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 250.00 | 15 244.00 | | 54 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 331.00 | 15 244.00 | | 50 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 331.00 | 109 931.00 | 1 400.00 | 111 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |