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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 35 650.00 | 1 373.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 082.00 | 70 198.00 | 17 884.00 | 88 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 506.00 | 106 672.00 | 20 835.00 | 127 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
BN En cours de production de biens | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 342 386.00 | | 342 386.00 | 342 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 794.00 | | 635 794.00 | 635 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 301.00 | 106 672.00 | 656 629.00 | 763 301.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 160.00 | 533 720.00 | | 540 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | 24 240.00 | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 566 807.00 | 566 760.00 | | 566 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304.00 | 5 893.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 13 761.00 | | 21 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 698.00 | 30 417.00 | | 60 698.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 822.00 | 50 070.00 | | 89 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 629.00 | 616 830.00 | | 656 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 822.00 | 48 096.00 | | 89 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 344.00 | | 8 162.00 | 119 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 944.00 | | 8 162.00 | 116 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 319.00 | 6 353.00 | | 100 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 496.00 | 6 353.00 | | 99 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
VW T.V.A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |