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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 87 679.00 | 56 087.00 | 31 592.00 | 87 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 851.00 | 2 264 041.00 | 1 129 809.00 | 3 393 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 239.00 | 131 631.00 | 62 608.00 | 194 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 287.00 | 2 451 760.00 | 1 261 527.00 | 3 713 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BN En cours de production de biens | 182 254.00 | | 182 254.00 | 182 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 395.00 | 5 417.00 | 961 977.00 | 967 395.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 127 816.00 | | 127 816.00 | 127 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 310.00 | | 242 310.00 | 242 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 411.00 | 5 417.00 | 1 609 993.00 | 1 615 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 698.00 | 2 457 177.00 | 2 871 520.00 | 5 328 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 336 293.00 | 336 293.00 | | 336 293.00 |
DH Report à nouveau | 803 035.00 | 706 467.00 | | 803 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 344.00 | 96 567.00 | | 102 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 296 948.00 | 1 209 520.00 | | 1 296 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 650.00 | 614 129.00 | | 981 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 902.00 | 188 324.00 | | 110 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 715.00 | 181 768.00 | | 192 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 302.00 | 264 164.00 | | 289 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 571.00 | 1 248 388.00 | | 1 574 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 520.00 | 2 457 909.00 | | 2 871 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 001.00 | 893 284.00 | | 905 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 000.00 | 23 568.00 | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 791.00 | | 780 951.00 | 3 566 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 455.00 | 3 713 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 455.00 | 3 675 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 300.00 | | 780 925.00 | 3 529 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 26.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 194.00 | 312 220.00 | 526 654.00 | 2 666 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 194.00 | 312 220.00 | 526 654.00 | 2 666 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | | 279.00 | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | | 279.00 | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 613.00 | | 15 196.00 | 20 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 955 058.00 | 955 058.00 | | 955 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 650.00 | 217 836.00 | 546 505.00 | 886 650.00 |
VI Groupe et associés | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 500.00 | | | 579 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 710.00 | | | 283 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 310.00 | 242 310.00 | | 242 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 409.00 | 1 252 409.00 | | 1 252 409.00 |
VW T.V.A. | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 815.00 | 905 001.00 | 546 505.00 | 1 573 815.00 |