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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 3 570.00 | 2 804.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 089.00 | 20 891.00 | 19 198.00 | 40 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 115.00 | 30 148.00 | 32 967.00 | 63 115.00 |
BT Marchandises | 725 195.00 | | 725 195.00 | 725 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 869.00 | 36.00 | 71 833.00 | 71 869.00 |
BZ Autres créances | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 808.00 | 36.00 | 864 772.00 | 864 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 923.00 | 30 184.00 | 897 739.00 | 927 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 034.00 | 3 400.00 | | 4 034.00 |
DG Autres réserves | 12 153.00 | 100.00 | | 12 153.00 |
DH Report à nouveau | | -9 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 22 130.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 136 352.00 | 131 187.00 | | 136 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 873.00 | 124 850.00 | | 296 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 137.00 | 28 412.00 | | 103 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 604.00 | 31 600.00 | | 89 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 404.00 | 533 142.00 | | 254 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 368.00 | 38 581.00 | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 387.00 | 756 584.00 | | 761 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 739.00 | 887 771.00 | | 897 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 387.00 | 756 584.00 | | 761 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 669.00 | 124 850.00 | | 196 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 631.00 | | 1 910 631.00 | 1 910 631.00 |
FG Production vendue services | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 905.00 | | 2 030 905.00 | 2 030 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 138.00 | 24 616.00 | | 20 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 128.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 1 064.00 | | 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 4 126.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -306.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 393.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 202.00 | 2 548 539.00 | | 2 059 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 037.00 | 2 526 410.00 | | 2 054 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 22 130.00 | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 349.00 | | 1 766.00 | 61 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 963.00 | | 1 500.00 | 44 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 699.00 | | 266.00 | 10 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 109.00 | 5 039.00 | | 25 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 421.00 | 5 039.00 | | 19 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 404.00 | 254 404.00 | | 254 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 783.00 | 671 783.00 | | 671 783.00 |