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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 372.00 | 875.00 | 3 694 497.00 | 3 695 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
BZ Autres créances | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CF Disponibilités | 190 371.00 | | 190 371.00 | 190 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 086.00 | | 428 086.00 | 428 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 458.00 | 875.00 | 4 122 583.00 | 4 123 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
CU Autres participations | 3 457 504.00 | | 3 457 504.00 | 3 457 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 80 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 010.00 | 1 030 977.00 | | 1 100 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 266.00 | 706 032.00 | | 666 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 663.00 | 3 646 398.00 | | 3 712 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 55 795.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 496.00 | 101 996.00 | | 191 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 069.00 | 84 403.00 | | 177 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 519.00 | 35 024.00 | | 40 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 919.00 | 277 218.00 | | 409 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 583.00 | 3 923 616.00 | | 4 122 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 919.00 | 268 476.00 | | 409 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 372.00 | 891 802.00 | | 909 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 106.00 | 185 769.00 | | 243 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 266.00 | 706 032.00 | | 666 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 146.00 | | 598 725.00 | 3 736 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 500.00 | 3 580 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 500.00 | 3 695 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 265.00 | | 598 725.00 | 3 621 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 89.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 89.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
UX Autres créances clients | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 191 496.00 | 191 496.00 | | 191 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 701.00 | 360 701.00 | | 360 701.00 |
VW T.V.A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 335.00 | 409 335.00 | | 409 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 268.00 | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | 6 735.00 | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 67 715.00 | 13 731.00 | | 67 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 112 800.00 | 107 400.00 | | 112 800.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 058.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | 2 326.00 | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 061.00 | 82 320.00 | | 62 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 950.00 | 24 274.00 | | 30 950.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 696.00 | 133 866.00 | | 191 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |