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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 395.00 | 256 692.00 | 16 703.00 | 273 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 962.00 | 297 499.00 | 29 464.00 | 326 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 628.00 | 562 244.00 | 244 384.00 | 806 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
BP En cours de production de services | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 029.00 | 10 333.00 | 380 696.00 | 391 029.00 |
BZ Autres créances | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
CF Disponibilités | 826 651.00 | | 826 651.00 | 826 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 750.00 | 10 333.00 | 1 434 417.00 | 1 444 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 378.00 | 572 576.00 | 1 678 801.00 | 2 251 378.00 |
CU Autres participations | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 442.00 | | | 516 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
DL TOTAL (I) | 663 571.00 | | | 663 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 604.00 | | | 268 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
EA Autres dettes | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 231.00 | | | 1 015 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 801.00 | | | 1 678 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 803.00 | | | 595 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 785.00 | | 2 849 785.00 | 2 849 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 785.00 | | 2 849 785.00 | 2 849 785.00 |
FM Production stockée | | | -6 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 686.00 | | | 2 979 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 557.00 | | | 2 865 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 856.00 | | 5 472.00 | 805 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 806 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 600 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 497.00 | | 4 561.00 | 600 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 733.00 | | 911.00 | 192 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 583.00 | 19 360.00 | 4 700.00 | 547 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 229.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 760.00 | 19 131.00 | 4 700.00 | 539 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 747.00 | 967.00 | 5 381.00 | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | 967.00 | 5 381.00 | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | 967.00 | 5 381.00 | 14 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 604.00 | 268 604.00 | | 268 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 376 322.00 | 376 322.00 | | 376 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 80 572.00 | 419 428.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 490.00 | 480 004.00 | 124 486.00 | 604 490.00 |
VW T.V.A. | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 231.00 | 595 803.00 | 419 428.00 | 1 015 231.00 |