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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 333 172.00 | 14 739 780.00 | 14 593 392.00 | 29 333 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 887.00 | | 2 493 887.00 | 2 493 887.00 |
BZ Autres créances | 7 871 455.00 | 533 901.00 | 7 337 554.00 | 7 871 455.00 |
CF Disponibilités | 465 478.00 | | 465 478.00 | 465 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 830 820.00 | 533 901.00 | 10 296 919.00 | 10 830 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 443.00 | | 211 443.00 | 211 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 375 435.00 | 15 273 681.00 | 25 101 753.00 | 40 375 435.00 |
CU Autres participations | 29 333 172.00 | 14 739 780.00 | 14 593 392.00 | 29 333 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 943.00 | -4 882 744.00 | | 2 051 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738 125.00 | 6 934 688.00 | | -3 738 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 818.00 | 5 483 944.00 | | 1 745 818.00 |
DP Provisions pour risques | 475 026.00 | 385 852.00 | | 475 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 026.00 | 385 852.00 | | 475 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 652 214.00 | | | 20 652 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 35.00 | | 164 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 873.00 | 57 472.00 | | 28 873.00 |
EA Autres dettes | 140 944.00 | 23 027 907.00 | | 140 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 986 257.00 | 23 085 414.00 | | 20 986 257.00 |
ED (V) | 1 894 652.00 | 143 148.00 | | 1 894 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 101 753.00 | 29 098 358.00 | | 25 101 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -33 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 713 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 378 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647 253.00 | 1 859 008.00 | | 2 647 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 482.00 | | | 839 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 735.00 | 1 861 255.00 | | 3 486 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 022.00 | 8 827 542.00 | | 115 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 180.00 | | | 254 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 202.00 | 9 801 695.00 | | 369 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117 533.00 | -7 940 440.00 | | 3 117 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 928.00 | | | 476 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 556.00 | 23 619 476.00 | | 4 236 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 681.00 | 16 684 787.00 | | 7 974 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738 125.00 | 6 934 689.00 | | -3 738 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 743 512.00 | | 104 540.00 | 29 743 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 880.00 | 29 333 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 880.00 | 29 333 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 743 512.00 | | 104 540.00 | 29 743 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 356 062.00 | | 356 062.00 | 356 062.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 852.00 | 408 255.00 | 319 081.00 | 385 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868 210.00 | 4 305 680.00 | 434 110.00 | 10 868 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 254 062.00 | 4 713 935.00 | 753 191.00 | 11 254 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 652 214.00 | | 20 652 214.00 | 20 652 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 887.00 | 2 493 887.00 | | 2 493 887.00 |
VC Groupe et associés | 7 849 959.00 | 7 849 959.00 | | 7 849 959.00 |
VI Groupe et associés | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 652 214.00 | | | 20 652 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 365 343.00 | 10 365 343.00 | | 10 365 343.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 986 258.00 | 334 044.00 | 20 652 214.00 | 20 986 258.00 |