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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 330.00 | 160 100.00 | 27 230.00 | 187 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 425.00 | 186 250.00 | 37 175.00 | 223 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 705.00 | 232 002.00 | 406 703.00 | 638 705.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 733.00 | 232 002.00 | 983 731.00 | 1 215 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 158.00 | 418 252.00 | 1 020 906.00 | 1 439 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 373 943.00 | 296 061.00 | | 373 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 306.00 | 77 883.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 467 820.00 | 455 514.00 | | 467 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 296.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 875.00 | 52 685.00 | | 31 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 286.00 | 102 229.00 | | 107 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 558.00 | 285 573.00 | | 263 558.00 |
EA Autres dettes | 88 132.00 | 111 871.00 | | 88 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 234.00 | 10 000.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 086.00 | 562 653.00 | | 553 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 906.00 | 1 035 167.00 | | 1 020 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 059.00 | | 13 366.00 | 210 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 964.00 | | 13 366.00 | 173 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 121.00 | 12 129.00 | | 174 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | 12 129.00 | | 147 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 431.00 | 29 277.00 | 110 249.00 | 284 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 431.00 | 29 277.00 | 110 249.00 | 284 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 431.00 | 29 277.00 | 110 249.00 | 284 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 277.00 | 110 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 416 843.00 | 416 843.00 | | 416 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
VB T. V. A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 099.00 | 684 708.00 | 5 391.00 | 690 099.00 |
VW T.V.A. | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 086.00 | 503 086.00 | 50 000.00 | 553 086.00 |