| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 672.00 | 27.00 | 6 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 148.00 | 2 791.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 603.00 | 25 361.00 | 3 241.00 | 28 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 451.00 | 37 491.00 | 7 960.00 | 45 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 082.00 | | 916 082.00 | 916 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 492.00 | 14 232.00 | 149 259.00 | 163 492.00 |
BZ Autres créances | 345 154.00 | | 345 154.00 | 345 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 026.00 | 14 232.00 | 1 605 794.00 | 1 620 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 478.00 | 51 723.00 | 1 613 754.00 | 1 665 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 997.00 | | | 795 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
EA Autres dettes | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 645.00 | | | 1 499 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 754.00 | | | 1 613 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 648.00 | | | 603 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 983.00 | | 1 468.00 | 43 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 444.00 | | 1 468.00 | 32 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 175.00 | 1 316.00 | 37 491.00 | 36 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 580.00 | 6 821.00 | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | 736.00 | 30 671.00 | 29 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 750.00 | 536 750.00 | | 536 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 155.00 | 345 155.00 | | 345 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 117.00 | 509 217.00 | 1 900.00 | 511 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 648.00 | 603 648.00 | | 703 648.00 |