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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 727.00 | 873 524.00 | 89 204.00 | 962 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 146.00 | 873 524.00 | 112 622.00 | 986 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
BZ Autres créances | 273 322.00 | | 273 322.00 | 273 322.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 318.00 | | 433 318.00 | 433 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 463.00 | 873 524.00 | 545 940.00 | 1 419 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
DH Report à nouveau | 210 226.00 | 115 276.00 | | 210 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 118.00 | 94 950.00 | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 322 077.00 | 308 959.00 | | 322 077.00 |
DP Provisions pour risques | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 056.00 | 65 185.00 | | 26 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 81 354.00 | | 78 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 267.00 | 107 427.00 | | 111 267.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 816.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 272.00 | 254 782.00 | | 216 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 940.00 | 563 741.00 | | 545 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 919.00 | | 1 118 919.00 | 1 118 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 919.00 | | 1 118 919.00 | 1 118 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 62 300.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 681.00 | 60 192.00 | | 23 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 681.00 | 60 192.00 | | 23 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 126.00 | 2 108.00 | | -23 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 3 674.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 215.00 | 1 219 613.00 | | 1 152 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 097.00 | 1 124 662.00 | | 1 139 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 118.00 | 94 950.00 | | 13 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 146.00 | | | 986 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 646.00 | | | 985 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 426.00 | 33 097.00 | | 840 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 426.00 | 33 097.00 | | 840 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 229.00 | 26 613.00 | 23 616.00 | 50 229.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 774.00 | 388 658.00 | 24 116.00 | 412 774.00 |
VW T.V.A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 272.00 | 216 272.00 | | 216 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |