| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 391.00 | 8 391.00 | 50 000.00 | 58 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 554.00 | 200 363.00 | 27 191.00 | 227 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 780.00 | 78 963.00 | 12 817.00 | 91 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 525.00 | -1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 876.00 | 482 869.00 | 90 007.00 | 572 876.00 |
BT Marchandises | 698 187.00 | 498 187.00 | 200 000.00 | 698 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 826.00 | 507 987.00 | 206 839.00 | 714 826.00 |
BZ Autres créances | 241 720.00 | 202 576.00 | 39 144.00 | 241 720.00 |
CF Disponibilités | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 841.00 | 1 208 750.00 | 580 091.00 | 1 788 841.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 941.00 | 1 691 618.00 | 682 323.00 | 2 373 941.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 296 702.00 | 296 702.00 | | 296 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 480.00 | | | -1 256 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 836.00 | -1 256 480.00 | | -841 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 558.00 | -853 722.00 | | -1 695 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 515.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 172 708.00 | 179 116.00 | | 172 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 2 117.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 497.00 | 1 136 060.00 | | 1 172 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 968.00 | 667 106.00 | | 606 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 777.00 | 437 089.00 | | 433 777.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 239.00 | 2 421 488.00 | | 2 389 239.00 |
ED (V) | -11 358.00 | | | -11 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 323.00 | 1 579 281.00 | | 682 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 579.00 | 2 421 488.00 | | 2 388 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 2 117.00 | | 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 510.00 | | 2 021 510.00 | 2 021 510.00 |
FG Production vendue services | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 236.00 | | 2 165 236.00 | 2 165 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 105.00 | 11 428.00 | | 8 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 403.00 | 9 276.00 | | 46 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 747.00 | 73 032.00 | | 30 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 149.00 | 82 308.00 | | 77 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517.00 | 54 800.00 | | 27 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 781.00 | 86 780.00 | | 14 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 298.00 | 141 579.00 | | 42 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 851.00 | -59 271.00 | | 34 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 592.00 | 6 994 737.00 | | 2 326 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 429.00 | 8 251 217.00 | | 3 168 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 836.00 | -1 256 480.00 | | -841 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 834.00 | 47 154.00 | | 9 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 036.00 | | 63 658.00 | 535 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 818.00 | 572 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 818.00 | 319 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 929.00 | | 58 391.00 | 103 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 885.00 | | 267.00 | 344 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 222.00 | | 5 000.00 | 86 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 607.00 | 36 679.00 | 11 037.00 | 356 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 562.00 | 4 361.00 | | 98 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 046.00 | 32 317.00 | 11 037.00 | 258 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 397.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 179.00 | 463 008.00 | | 35 179.00 |
6T Sur comptes clients | 624 912.00 | 35 572.00 | 152 497.00 | 624 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 202 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 616.00 | 800 251.00 | 152 497.00 | 661 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 131.00 | 800 251.00 | 164 012.00 | 673 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 659.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 172 708.00 | 172 708.00 | | 172 708.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 150.00 | 1 172 150.00 | | 1 172 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 968.00 | 606 968.00 | | 606 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 351.00 | 142 351.00 | | 142 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
UX Autres créances clients | 134 609.00 | 134 609.00 | | 134 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 217.00 | 580 217.00 | | 580 217.00 |
VB T. V. A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VC Groupe et associés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 005.00 | 1 061 005.00 | | 1 061 005.00 |
VW T.V.A. | 240 980.00 | 240 980.00 | | 240 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 579.00 | 2 388 579.00 | | 2 388 579.00 |