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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 384.00 | 123 994.00 | 2 390.00 | 126 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 12 566.00 | 13 308.00 | 25 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 867.00 | 138 170.00 | 75 698.00 | 213 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 933.00 | 138 170.00 | 111 763.00 | 249 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 71 528.00 | 68 814.00 | | 71 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 878.00 | 2 714.00 | | -6 878.00 |
DL TOTAL (I) | 66 300.00 | 73 178.00 | | 66 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 695.00 | 42 047.00 | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 244.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 1 370.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | 4 440.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 463.00 | 48 101.00 | | 45 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 763.00 | 121 280.00 | | 111 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 217.00 | | 191 217.00 | 191 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 217.00 | | 191 217.00 | 191 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 489.00 | 188 631.00 | | 197 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 367.00 | 185 917.00 | | 204 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 878.00 | 2 714.00 | | -6 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 283.00 | 9 887.00 | | 128 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 673.00 | 9 887.00 | | 126 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 403.00 | 16 207.00 | 16 196.00 | 32 403.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 463.00 | 29 267.00 | 16 196.00 | 45 463.00 |