| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 963.00 | 111 119.00 | 39 844.00 | 150 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 550.00 | 45 995.00 | 44 555.00 | 90 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 751.00 | 157 115.00 | 100 636.00 | 257 751.00 |
BP En cours de production de services | 115 073.00 | | 115 073.00 | 115 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 266.00 | 8 872.00 | 340 394.00 | 349 266.00 |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CF Disponibilités | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 032.00 | 8 872.00 | 571 160.00 | 580 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 782.00 | 165 986.00 | 671 796.00 | 837 782.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 442.00 | | | 283 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DL TOTAL (I) | 311 930.00 | | | 311 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 866.00 | | | 359 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 796.00 | | | 671 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 866.00 | | | 279 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 713.00 | 24 462.00 | 66 060.00 | 198 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 713.00 | 24 462.00 | 66 060.00 | 198 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 184.00 | 399 184.00 | | 399 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 214.00 | 399 184.00 | 30.00 | 399 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 866.00 | 259 866.00 | 80 000.00 | 339 866.00 |