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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 432.00 | 54 578.00 | 60 853.00 | 115 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 329.00 | 94 034.00 | 13 295.00 | 107 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 910.00 | 153 629.00 | 345 281.00 | 498 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 115.00 | 10 631.00 | 290 484.00 | 301 115.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 559.00 | 10 631.00 | 781 928.00 | 792 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 469.00 | 164 260.00 | 1 127 210.00 | 1 291 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
CU Autres participations | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 627 786.00 | 541 860.00 | | 627 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 807.00 | 85 926.00 | | 46 807.00 |
DL TOTAL (I) | 719 613.00 | 672 806.00 | | 719 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 445.00 | 67 472.00 | | 223 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 26 923.00 | | 31 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | 4 596.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 099.00 | 91 553.00 | | 81 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 171.00 | 49 351.00 | | 53 171.00 |
EA Autres dettes | 16 538.00 | 28 904.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 596.00 | 268 798.00 | | 407 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 210.00 | 941 605.00 | | 1 127 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 289.00 | 223 888.00 | | 322 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 701.00 | | 67 210.00 | 431 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 122.00 | | 65 639.00 | 157 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 400.00 | | 1 571.00 | 123 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 407.00 | 12 223.00 | | 141 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 391.00 | 12 223.00 | | 136 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UP Prêts | 2 244.00 | 1 224.00 | 1 020.00 | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 279 471.00 | 279 471.00 | | 279 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 910.00 | 37 603.00 | 85 307.00 | 122 910.00 |
VI Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 843.00 | 327 232.00 | 611.00 | 327 843.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 628.00 | 320 321.00 | 85 307.00 | 405 628.00 |