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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 809.00 | 7 745.00 | 29 064.00 | 36 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
AP Constructions | 18 606.00 | 14 747.00 | 3 858.00 | 18 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 312.00 | 142 852.00 | 213 460.00 | 356 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 662.00 | 146 980.00 | 255 682.00 | 402 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 501.00 | 312 324.00 | 760 177.00 | 1 072 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 391.00 | 47 772.00 | 384 619.00 | 432 391.00 |
BZ Autres créances | 169 558.00 | | 169 558.00 | 169 558.00 |
CF Disponibilités | 344 682.00 | | 344 682.00 | 344 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 048.00 | 47 772.00 | 1 190 277.00 | 1 238 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 550.00 | 360 096.00 | 1 950 454.00 | 2 310 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 3 940.00 | | 3 016.00 |
DG Autres réserves | 300 711.00 | 210 523.00 | | 300 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 030.00 | 109 265.00 | | 70 030.00 |
DL TOTAL (I) | 403 917.00 | 353 887.00 | | 403 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 150.00 | 267 537.00 | | 635 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 149.00 | 18 712.00 | | 16 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 326.00 | 379 307.00 | | 371 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 444.00 | 366 183.00 | | 274 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 741.00 | 208 942.00 | | 243 741.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 3 191.00 | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 682.00 | 146 248.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 537.00 | 1 390 120.00 | | 1 546 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 454.00 | 1 744 008.00 | | 1 950 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 334.00 | 20 565.00 | | 15 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
FG Production vendue services | 3 542 606.00 | | 3 542 606.00 | 3 542 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 902.00 | | 3 549 902.00 | 3 549 902.00 |
FM Production stockée | | | -91 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | 49 667.00 | | 14 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367.00 | 53 836.00 | | 14 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 3 918.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | 68 911.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 72 829.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 696.00 | -18 992.00 | | 8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 994.00 | -8 108.00 | | -25 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 558.00 | 3 314 164.00 | | 3 659 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 528.00 | 3 204 899.00 | | 3 589 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 030.00 | 109 265.00 | | 70 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 065.00 | 15 264.00 | | 37 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 189.00 | 99 294.00 | 8 160.00 | 221 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 3 778.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 223.00 | 95 516.00 | 8 160.00 | 217 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 741.00 | 243 741.00 | | 243 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | 10 000.00 | 13 250.00 | 23 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 150.00 | 68 733.00 | 372 116.00 | 635 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 802.00 | 757 802.00 | | 757 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 052.00 | 767 802.00 | 13 250.00 | 781 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 210.00 | 608 793.00 | 372 116.00 | 1 175 210.00 |