| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 200.00 | 73 362.00 | 36 838.00 | 110 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 140.00 | 42 031.00 | 14 110.00 | 56 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 917.00 | 115 393.00 | 310 525.00 | 425 917.00 |
BN En cours de production de biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 103 923.00 | 16 081.00 | 87 843.00 | 103 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 856.00 | 4 385.00 | 140 472.00 | 144 856.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 183.00 | 20 465.00 | 284 718.00 | 305 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 101.00 | 135 858.00 | 595 243.00 | 731 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 218 522.00 | 192 408.00 | | 218 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | 26 113.00 | | 61 762.00 |
DL TOTAL (I) | 290 183.00 | 228 422.00 | | 290 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 035.00 | 45 211.00 | | 28 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 735.00 | 151 043.00 | | 107 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | 450.00 | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 60 601.00 | | 59 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 257.00 | 67 538.00 | | 98 257.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 2 642.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 060.00 | 327 485.00 | | 305 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 243.00 | 555 906.00 | | 595 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 284.00 | 160 789.00 | | 285 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 285.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 992.00 | | 27 943.00 | 404 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 019.00 | 425 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 019.00 | 166 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 419.00 | | 16 939.00 | 156 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 11 004.00 | 3 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 797.00 | 16 081.00 | 15 797.00 | 15 797.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 799.00 | 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 182.00 | 16 880.00 | 16 596.00 | 20 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 182.00 | 16 880.00 | 16 596.00 | 20 182.00 |