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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 356.00 | 263.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 072.00 | 31 043.00 | 41 030.00 | 72 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 463.00 | 33 652.00 | 82 811.00 | 116 463.00 |
BP En cours de production de services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 760.00 | | 457 760.00 | 457 760.00 |
BZ Autres créances | 290 087.00 | | 290 087.00 | 290 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 542.00 | | 960 542.00 | 960 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 006.00 | 33 652.00 | 1 043 354.00 | 1 077 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 422.00 | 105 691.00 | | 104 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 949.00 | -1 269.00 | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | 133 871.00 | 120 922.00 | | 133 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 736.00 | 54 200.00 | | 85 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 231.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 287 570.00 | | 259 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 029.00 | 101 920.00 | | 263 029.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 46 530.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 806.00 | 367 763.00 | | 298 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 482.00 | 858 213.00 | | 909 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 354.00 | 992 937.00 | | 1 043 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 044.00 | 825 710.00 | | 881 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 269.00 | | | 46 269.00 |