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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 835 004.00 | | 2 835 004.00 | 2 835 004.00 |
AP Constructions | 10 374 742.00 | 515 273.00 | 9 859 469.00 | 10 374 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 3 936.00 | 2 315.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 791.00 | 62 204.00 | 266 586.00 | 328 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 401.00 | | 113 401.00 | 113 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739 278.00 | 581 414.00 | 13 157 864.00 | 13 739 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 990.00 | 103 472.00 | 389 518.00 | 492 990.00 |
BZ Autres créances | 529 041.00 | 7 750.00 | 521 291.00 | 529 041.00 |
CF Disponibilités | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 309.00 | 111 222.00 | 1 142 087.00 | 1 253 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 103 668.00 | 692 636.00 | 14 411 032.00 | 15 103 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 579.00 | | | -915 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
DL TOTAL (I) | -766 868.00 | | | -766 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 693 166.00 | | | 13 693 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 238.00 | | | 849 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 857.00 | | | 338 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
EA Autres dettes | 216 837.00 | | | 216 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 177 900.00 | | | 15 177 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 032.00 | | | 14 411 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 295.00 | | | 2 307 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 644.00 | 1 106 370.00 | 10 573 184.00 | 2 157 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 286.00 | 81 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 990.00 | 92 929.00 | 13 739 278.00 | 4 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 84 643.00 | 13 658 190.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 269.00 | 1 106 370.00 | 10 573 184.00 | 2 068 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 210.00 | 291 203.00 | | 290 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 210.00 | 291 203.00 | | 290 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | 87 144.00 | | 16 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | 94 894.00 | | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | 94 894.00 | | 16 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 164.00 | 376 164.00 | | 376 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 857.00 | 338 857.00 | | 338 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 837.00 | 216 837.00 | | 216 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
UX Autres créances clients | 338 460.00 | 338 460.00 | | 338 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
VB T. V. A. | 512 925.00 | 512 925.00 | | 512 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 693 166.00 | 822 562.00 | 3 616 153.00 | 13 693 166.00 |
VI Groupe et associés | 473 073.00 | 473 073.00 | | 473 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 680 066.00 | | | 12 680 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 020.00 | | | 225 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 120.00 | 1 022 032.00 | 81 087.00 | 1 103 120.00 |
VW T.V.A. | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 177 900.00 | 2 307 295.00 | 3 616 153.00 | 15 177 900.00 |