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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 316.00 | 53 931.00 | 42 384.00 | 96 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 466.00 | 53 931.00 | 43 534.00 | 97 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 278.00 | | 218 278.00 | 218 278.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CF Disponibilités | 392 704.00 | | 392 704.00 | 392 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 032.00 | | 652 032.00 | 652 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 497.00 | 53 931.00 | 695 566.00 | 749 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 665.00 | 194 559.00 | | 218 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 790.00 | 24 106.00 | | -9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 250 125.00 | 259 916.00 | | 250 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 270.00 | 93 958.00 | | 68 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 027.00 | 203 110.00 | | 176 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 441.00 | 298 211.00 | | 445 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 566.00 | 558 127.00 | | 695 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 441.00 | 298 211.00 | | 445 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 326.00 | | 1 140.00 | 96 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 176.00 | | 1 140.00 | 95 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 695.00 | 9 236.00 | | 44 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 695.00 | 9 236.00 | | 44 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 218 278.00 | 218 278.00 | | 218 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 478.00 | 260 478.00 | | 260 478.00 |
VW T.V.A. | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 441.00 | 445 441.00 | | 445 441.00 |